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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 302.00 | 455 486.00 | 211 815.00 | 667 302.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 238.00 | 456 562.00 | 237 675.00 | 694 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 817.00 | 7 520.00 | 209 296.00 | 216 817.00 |
072 Créances – Autres | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 111.00 | 7 520.00 | 283 591.00 | 291 111.00 |
110 Total général Actif | 985 350.00 | 464 082.00 | 521 267.00 | 985 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 442.00 | | | 537 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 425.00 | | | 327 425.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 468.00 | | | 865 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 969.00 | | | 268 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
252 Charges sociales | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 586.00 | | | 847 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
294 Charges financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 217.00 | | | 694 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |