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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 076.00 | 217.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 258 361.00 | 124 220.00 | 134 141.00 | 258 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 719.00 | 151 973.00 | 13 746.00 | 165 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 152.00 | 184 104.00 | 61 048.00 | 245 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 041.00 | 461 373.00 | 238 667.00 | 700 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 584.00 | 5 457.00 | 146 126.00 | 151 584.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 011.00 | 5 457.00 | 274 553.00 | 280 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 052.00 | 466 830.00 | 513 221.00 | 980 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 427.00 | 187 215.00 | | 207 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | 20 212.00 | | 6 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 227 271.00 | 215 812.00 | | 227 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 674.00 | 83 182.00 | | 68 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 32.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 77 927.00 | | 114 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 006.00 | 121 273.00 | | 89 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 949.00 | 282 416.00 | | 285 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 221.00 | 498 228.00 | | 513 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 880.00 | 228 143.00 | | 244 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 494.00 | | 39 721.00 | 705 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 4 513.00 | 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886.00 | 44 289.00 | 700 041.00 | 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 289.00 | 669 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 314.00 | | 35 208.00 | 678 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 4 513.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 592.00 | 38 068.00 | 43 287.00 | 466 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 516.00 | 38 068.00 | 43 287.00 | 465 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 674.00 | 27 605.00 | 41 069.00 | 68 674.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 486.00 | 161 886.00 | 3 600.00 | 165 486.00 |
VW T.V.A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 949.00 | 244 880.00 | 41 069.00 | 285 949.00 |