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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 076.00 | 217.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 258 361.00 | 98 384.00 | 159 977.00 | 258 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 522.00 | 166 709.00 | 26 813.00 | 193 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 177.00 | 168 857.00 | 43 320.00 | 212 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 241.00 | 435 026.00 | 256 215.00 | 691 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 021.00 | 5 457.00 | 130 563.00 | 136 021.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 779.00 | 5 457.00 | 170 321.00 | 175 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 021.00 | 440 484.00 | 426 536.00 | 867 021.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 309.00 | 206 756.00 | | 222 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 094.00 | 15 553.00 | | -35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 195 599.00 | 230 694.00 | | 195 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 100.00 | 130 855.00 | | 81 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 89.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 43 575.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 622.00 | 124 006.00 | | 106 622.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 936.00 | 299 471.00 | | 230 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 536.00 | 530 166.00 | | 426 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 384.00 | 244 964.00 | | 179 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 288.00 | | 596 288.00 | 596 288.00 |
FG Production vendue services | 340 054.00 | | 340 054.00 | 340 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 342.00 | | 936 342.00 | 936 342.00 |
FM Production stockée | | | -19 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 1 068.00 | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 833.00 | 3 902.00 | | 52 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 8 324.00 | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 8 324.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 718.00 | -4 422.00 | | 46 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 807.00 | 1 181 911.00 | | 1 073 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 902.00 | 1 166 357.00 | | 1 108 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 094.00 | 15 553.00 | | -35 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 712.00 | 21 762.00 | | 31 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 707.00 | | 60 753.00 | 718 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 219.00 | 691 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 219.00 | 664 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | 217.00 | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 745.00 | | 60 536.00 | 691 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 140.00 | 26 105.00 | 88 219.00 | 497 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 064.00 | 26 105.00 | 88 219.00 | 496 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 979.00 | | 98 521.00 | 103 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 979.00 | | 98 521.00 | 103 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 979.00 | | 98 521.00 | 103 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 100.00 | 29 548.00 | 69 405.00 | 81 100.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
VW T.V.A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 936.00 | 179 384.00 | 69 405.00 | 230 936.00 |