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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 258 361.00 | 85 465.00 | 172 895.00 | 258 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 555.00 | 223 057.00 | 8 498.00 | 231 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 827.00 | 187 541.00 | 14 286.00 | 201 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 707.00 | 497 140.00 | 221 566.00 | 718 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 578.00 | 103 979.00 | 234 599.00 | 338 578.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 578.00 | 103 979.00 | 308 599.00 | 412 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 286.00 | 601 119.00 | 530 166.00 | 1 131 286.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 756.00 | 192 959.00 | | 206 756.00 |
DH Report à nouveau | | -1 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 553.00 | 14 982.00 | | 15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 230 694.00 | 215 140.00 | | 230 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 855.00 | 130 477.00 | | 130 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 76 552.00 | | 43 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 006.00 | 111 499.00 | | 124 006.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 11 161.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 471.00 | 329 782.00 | | 299 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 166.00 | 544 923.00 | | 530 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 964.00 | 55 934.00 | | 244 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 675.00 | | 540 675.00 | 540 675.00 |
FG Production vendue services | 658 561.00 | | 658 561.00 | 658 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 236.00 | | 1 199 236.00 | 1 199 236.00 |
FM Production stockée | | | -22 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 4 120.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 4 120.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 61 263.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 61 488.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -57 367.00 | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 911.00 | 1 109 603.00 | | 1 181 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 357.00 | 1 094 621.00 | | 1 166 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 553.00 | 14 982.00 | | 15 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 762.00 | 18 143.00 | | 21 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 493.00 | | 19 214.00 | 699 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 557.00 | | 19 188.00 | 672 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 26.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 649.00 | 17 491.00 | | 479 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 573.00 | 17 491.00 | | 478 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 979.00 | 55 000.00 | | 48 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 979.00 | 55 000.00 | | 48 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 979.00 | 55 000.00 | | 48 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 665.00 | 62 157.00 | 54 509.00 | 116 665.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 297.00 | 362 297.00 | | 362 297.00 |
VW T.V.A. | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 471.00 | 244 964.00 | 54 509.00 | 299 471.00 |