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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 557.00 | 478 573.00 | 193 984.00 | 672 557.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 493.00 | 479 649.00 | 219 844.00 | 699 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 777.00 | 48 979.00 | 157 798.00 | 206 777.00 |
072 Créances – Autres | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
084 Disponibilités | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 057.00 | 48 979.00 | 325 078.00 | 374 057.00 |
110 Total général Actif | 1 073 551.00 | 528 628.00 | 544 923.00 | 1 073 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 285.00 | 537 442.00 | | 502 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 474.00 | 327 425.00 | | 583 474.00 |
222 Production stockée | 19 689.00 | -4 100.00 | | 19 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 686.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 110.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 105 461.00 | 865 564.00 | | 1 105 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 266.00 | 268 969.00 | | 328 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 178 440.00 | 136 274.00 | | 178 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 5 420.00 | | 3 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 206.00 | 289 381.00 | | 310 206.00 |
252 Charges sociales | 128 610.00 | 118 227.00 | | 128 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 086.00 | 29 558.00 | | 23 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
262 Autres charges | 14 764.00 | 55.00 | | 14 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 553.00 | 847 586.00 | | 1 028 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 908.00 | 17 978.00 | | 76 908.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 5 124.00 | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 488.00 | 12 267.00 | | 61 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 982.00 | 586.00 | | 14 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 238.00 | | | 694 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |