| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 076.00 | 217.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 258 361.00 | 111 302.00 | 147 059.00 | 258 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 522.00 | 175 211.00 | 18 311.00 | 193 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 430.00 | 179 003.00 | 47 427.00 | 226 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 494.00 | 466 592.00 | 238 902.00 | 705 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BN En cours de production de biens | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 930.00 | 5 457.00 | 174 472.00 | 179 930.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 784.00 | 5 457.00 | 259 326.00 | 264 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 278.00 | 472 049.00 | 498 228.00 | 970 278.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 215.00 | 222 309.00 | | 187 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | -35 094.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 215 812.00 | 195 599.00 | | 215 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 182.00 | 81 100.00 | | 83 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 606.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 41 662.00 | | 77 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | 106 622.00 | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 416.00 | 230 936.00 | | 282 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 228.00 | 426 536.00 | | 498 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 143.00 | 179 384.00 | | 228 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 628.00 | | 432 628.00 | 432 628.00 |
FG Production vendue services | 514 313.00 | | 514 313.00 | 514 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 941.00 | | 946 941.00 | 946 941.00 |
FM Production stockée | | | 18 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 565.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 2 567.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 115.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 115.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 46 718.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 166.00 | 1 073 807.00 | | 981 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 953.00 | 1 108 902.00 | | 960 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 212.00 | -35 094.00 | | 20 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 404.00 | 31 712.00 | | 27 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 241.00 | | 14 252.00 | 691 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 062.00 | | 14 252.00 | 664 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 026.00 | 31 565.00 | | 435 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 950.00 | 31 565.00 | | 433 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
UX Autres créances clients | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 182.00 | 28 909.00 | 49 433.00 | 83 182.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
VW T.V.A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 416.00 | 228 143.00 | 49 433.00 | 282 416.00 |