| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 076.00 | 217.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 258 361.00 | 137 138.00 | 121 223.00 | 258 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 439.00 | 159 589.00 | 6 850.00 | 166 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 452.00 | 151 369.00 | 160 082.00 | 311 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 061.00 | 449 173.00 | 317 887.00 | 767 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BN En cours de production de biens | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 497.00 | 5 457.00 | 166 039.00 | 171 497.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 88 078.00 | | 88 078.00 | 88 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 873.00 | 5 457.00 | 371 416.00 | 376 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 934.00 | 454 631.00 | 689 303.00 | 1 143 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 344.00 | 207 427.00 | | 211 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 140.00 | 6 331.00 | | 51 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 522.00 | 5 127.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 275 391.00 | 227 271.00 | | 275 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 635.00 | 68 674.00 | | 183 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715.00 | 13 793.00 | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 114 475.00 | | 116 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 737.00 | 89 006.00 | | 103 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 912.00 | 285 949.00 | | 413 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 303.00 | 513 221.00 | | 689 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 928.00 | 244 880.00 | | 290 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 041.00 | | 119 720.00 | 700 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 700.00 | 767 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 700.00 | 736 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 234.00 | | 119 720.00 | 669 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 373.00 | 40 500.00 | 52 700.00 | 461 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 297.00 | 40 500.00 | 52 700.00 | 460 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 635.00 | 60 652.00 | 87 263.00 | 183 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 099.00 | 182 499.00 | 3 600.00 | 186 099.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 912.00 | 290 928.00 | 87 263.00 | 413 912.00 |