| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 8 004.00 | 1 375.00 | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 83 154.00 | 1 208.00 | 84 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 180.00 | 707 546.00 | 89 634.00 | 797 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 953.00 | 798 704.00 | 560 248.00 | 1 358 953.00 |
BT Marchandises | 753 831.00 | | 753 831.00 | 753 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 582.00 | | 1 030 582.00 | 1 030 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 535.00 | 798 704.00 | 1 590 830.00 | 2 389 535.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 870 892.00 | | | 870 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 013.00 | | | -342 013.00 |
DL TOTAL (I) | 753 779.00 | | | 753 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 571.00 | | | 285 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
EA Autres dettes | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 830.00 | | | 1 590 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 041.00 | | | 734 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 148.00 | | 2 004 148.00 | 2 004 148.00 |
FG Production vendue services | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 997.00 | | 2 039 997.00 | 2 039 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 131.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 620.00 | | | -67 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 844.00 | | | 2 050 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 857.00 | | | 2 392 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 013.00 | | | -342 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 258.00 | | 1 399 288.00 | 741 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 593.00 | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 593.00 | 1 358 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | 466 948.00 | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | 862 522.00 | 19 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 843.00 | | 69 818.00 | 719 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 574.00 | 74 131.00 | | 724 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 122.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 692.00 | 74 009.00 | | 716 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 3 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 450.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 455.00 | 100 444.00 | 103 011.00 | 203 455.00 |
VI Groupe et associés | 285 571.00 | 285 571.00 | | 285 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
VP Divers | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 858.00 | 118 942.00 | 5 917.00 | 124 858.00 |
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 051.00 | 734 041.00 | 103 011.00 | 837 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
ST Autres comptes | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 995.00 | | | 444 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 137.00 | | | 331 137.00 |