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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 25 387.00 | 11 130.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 83 259.00 | 655.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 263.00 | 427 931.00 | 78 332.00 | 506 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 811.00 | 536 577.00 | 552 234.00 | 1 088 811.00 |
BT Marchandises | 449 854.00 | | 449 854.00 | 449 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 067.00 | | 505 067.00 | 505 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 878.00 | 536 577.00 | 1 057 301.00 | 1 593 878.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 323 203.00 | | | 323 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 716.00 | | | -90 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 461 403.00 | | | 461 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
EA Autres dettes | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 898.00 | | | 595 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 301.00 | | | 1 057 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 795.00 | | 784 795.00 | 784 795.00 |
FG Production vendue services | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 963.00 | | 790 963.00 | 790 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 479.00 | | | 873 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 195.00 | | | 964 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 716.00 | | | -90 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 109.00 | | 702.00 | 1 088 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 481.00 | | | 491 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 475.00 | | 702.00 | 589 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 552.00 | 27 025.00 | | 509 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 341.00 | 9 046.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 211.00 | 17 979.00 | | 493 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 821.00 | 142 139.00 | 60 638.00 | 258 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 787.00 | 32 785.00 | 5 002.00 | 37 787.00 |
VW T.V.A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 558.00 | 475 876.00 | 60 638.00 | 592 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ST Autres comptes | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |