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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 32 642.00 | 3 875.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 83 390.00 | 524.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 694.00 | 443 180.00 | 61 514.00 | 504 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 242.00 | 559 212.00 | 528 030.00 | 1 087 242.00 |
BT Marchandises | 403 576.00 | | 403 576.00 | 403 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 271.00 | | 459 271.00 | 459 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 514.00 | 559 212.00 | 987 301.00 | 1 546 514.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 791.00 | | | -31 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 428 754.00 | | | 428 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 764.00 | | | 304 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
EA Autres dettes | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 547.00 | | | 558 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 301.00 | | | 987 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 967.00 | | | 358 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 398.00 | | 884 398.00 | 884 398.00 |
FG Production vendue services | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 219.00 | | 893 219.00 | 893 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 613.00 | | | 968 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 405.00 | | | 1 000 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 791.00 | | | -31 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 811.00 | | 1 200.00 | 1 088 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 1 087 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 588 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 481.00 | | | 491 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 177.00 | | 1 200.00 | 590 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 577.00 | 25 404.00 | 2 769.00 | 536 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 387.00 | 7 255.00 | | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 191.00 | 18 148.00 | 2 769.00 | 511 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 869.00 | 57 288.00 | 149 444.00 | 246 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 579.00 | 27 577.00 | 5 002.00 | 32 579.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 921.00 | 364 341.00 | 149 444.00 | 553 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |