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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 32 642.00 | 3 875.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 272 925.00 | | 272 925.00 | 272 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 971.00 | 51 338.00 | 4 633.00 | 55 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 436.00 | 216 576.00 | 54 860.00 | 271 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 631.00 | 300 556.00 | 342 075.00 | 642 631.00 |
BT Marchandises | 347 166.00 | | 347 166.00 | 347 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 019.00 | | 413 019.00 | 413 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 650.00 | 300 556.00 | 755 093.00 | 1 055 650.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 907.00 | | | -201 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 252.00 | | | 306 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 103.00 | | | 529 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 093.00 | | | 755 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 242.00 | | 63 957.00 | 1 087 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 809.00 | 461 759.00 | 642 631.00 | 46 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 038.00 | 309 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 278 349.00 | 327 407.00 | 46 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 481.00 | | | 491 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 608.00 | | 63 957.00 | 588 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 212.00 | 19 590.00 | 278 247.00 | 559 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 570.00 | 19 590.00 | 278 247.00 | 526 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 840.00 | 70 132.00 | 125 790.00 | 219 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 490.00 | 16 860.00 | 3 630.00 | 20 490.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 339.00 | 378 631.00 | 125 790.00 | 528 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |