| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 7 295.00 | 29 222.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 416.00 | 382 949.00 | 117 467.00 | 500 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 052.00 | 473 245.00 | 608 806.00 | 1 082 052.00 |
BT Marchandises | 518 248.00 | | 518 248.00 | 518 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 825.00 | | 568 825.00 | 568 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 876.00 | 473 245.00 | 1 177 631.00 | 1 650 876.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 677 970.00 | | | 677 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 661.00 | | | 499 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 631.00 | | | 1 177 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 868.00 | | | 371 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 384.00 | | 1 238 384.00 | 1 238 384.00 |
FG Production vendue services | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 288.00 | | 1 246 288.00 | 1 246 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 825.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 930.00 | | | 1 474 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 040.00 | | | 1 485 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 243.00 | | 134 594.00 | 1 370 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 785.00 | 1 082 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 491 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 871.00 | 583 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 343.00 | | 27 138.00 | 469 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 833.00 | | 107 456.00 | 892 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 914.00 | 29 825.00 | 411 493.00 | 854 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 1 791.00 | 2 500.00 | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 910.00 | 28 034.00 | 408 993.00 | 846 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 976.00 | 47 183.00 | 55 166.00 | 174 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
VP Divers | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 315.00 | 48 313.00 | 5 002.00 | 53 315.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 661.00 | 371 868.00 | 55 166.00 | 499 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |