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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 8 004.00 | 1 375.00 | 9 379.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 83 348.00 | 1 014.00 | 84 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 471.00 | 763 562.00 | 44 909.00 | 808 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 243.00 | 854 914.00 | 515 329.00 | 1 370 243.00 |
BT Marchandises | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 893.00 | | 674 893.00 | 674 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 136.00 | 854 914.00 | 1 190 222.00 | 2 045 136.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 528 879.00 | | | 528 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 700.00 | | | -65 700.00 |
DL TOTAL (I) | 688 079.00 | | | 688 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 143.00 | | | 502 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 222.00 | | | 1 190 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 419.00 | | | 457 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 799.00 | | 1 439 799.00 | 1 439 799.00 |
FG Production vendue services | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 199.00 | | 1 594 199.00 | 1 594 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 210.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 407.00 | | | 218 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 177.00 | | | -18 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 037.00 | | | 1 828 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 737.00 | | | 1 893 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 700.00 | | | -65 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 953.00 | | 11 291.00 | 1 358 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 343.00 | | | 469 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 542.00 | | 11 291.00 | 881 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 704.00 | 56 210.00 | | 798 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 700.00 | 56 210.00 | | 790 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 208.00 | 58 483.00 | 44 725.00 | 103 208.00 |
VI Groupe et associés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
VP Divers | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 750.00 | 80 834.00 | 5 917.00 | 86 750.00 |
VW T.V.A. | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 144.00 | 457 419.00 | 44 725.00 | 502 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
ST Autres comptes | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 684.00 | | | 330 684.00 |