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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 517.00 | 16 341.00 | 20 176.00 | 36 517.00 |
AH Fonds commercial | 454 963.00 | | 454 963.00 | 454 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 914.00 | 83 129.00 | 785.00 | 83 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 561.00 | 410 082.00 | 95 479.00 | 505 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 109.00 | 509 552.00 | 578 557.00 | 1 088 109.00 |
BT Marchandises | 526 469.00 | | 526 469.00 | 526 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 062.00 | | 556 062.00 | 556 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 171.00 | 509 552.00 | 1 134 619.00 | 1 644 171.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 453 070.00 | | | 453 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 867.00 | | | -129 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 552 976.00 | | | 552 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 029.00 | | | 289 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
EA Autres dettes | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 643.00 | | | 581 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 619.00 | | | 1 134 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 015.00 | | | 459 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 003.00 | | 1 090 003.00 | 1 090 003.00 |
FG Production vendue services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 034.00 | | 1 099 034.00 | 1 099 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 341.00 | | | 1 114 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 208.00 | | | 1 244 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 867.00 | | | -129 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 052.00 | | 6 058.00 | 1 082 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 481.00 | | | 491 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 418.00 | | 6 058.00 | 583 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 245.00 | 36 307.00 | | 473 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 9 046.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 951.00 | 27 261.00 | | 465 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 199.00 | 64 571.00 | 60 159.00 | 187 199.00 |
VI Groupe et associés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 506.00 | 21 504.00 | 5 002.00 | 26 506.00 |
VW T.V.A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 919.00 | 456 291.00 | 60 159.00 | 578 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 909.00 | | | 220 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |