| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 143 000.00 | 808 000.00 | 951 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 090 000.00 | | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 |
AN Terrains | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AP Constructions | 9 436 000.00 | 6 303 000.00 | 3 133 000.00 | 9 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 000.00 | 2 560 000.00 | 668 000.00 | 3 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917 000.00 | 4 777 000.00 | 3 140 000.00 | 7 917 000.00 |
AX Avances et acomptes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500 000.00 | 943 128.00 | 5 556 872.00 | 6 500 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 614 000.00 | 13 791 000.00 | 18 823 000.00 | 32 614 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 2 398 000.00 | 451 000.00 | 1 947 000.00 | 2 398 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 |
CF Disponibilités | 6 398 000.00 | | 6 398 000.00 | 6 398 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 000.00 | 451 000.00 | 20 427 000.00 | 20 878 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 492 000.00 | 14 242 000.00 | 39 250 000.00 | 53 492 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DH Report à nouveau | 12 307 668.00 | 10 792 936.00 | | 12 307 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 115.00 | 2 126 706.00 | | 2 543 115.00 |
DL TOTAL (I) | 22 653 000.00 | 20 308 000.00 | | 22 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 282 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 000.00 | 4 577 000.00 | | 4 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 302 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 000.00 | 7 211 000.00 | | 8 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 280 000.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 33 000.00 | | 138 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 254 000.00 | 15 792 000.00 | | 16 254 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 250 000.00 | 36 382 000.00 | | 39 250 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 83 000.00 | 78 000.00 | | 83 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 664.00 | | 2 344 664.00 | 2 344 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 770 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 072 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 329 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 880 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 949 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 41 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 334 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 877 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 71 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | 534 000.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | 635 000.00 | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -254 000.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 567.00 | 4 035 997.00 | | 3 973 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 452.00 | 1 909 291.00 | | 1 430 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 115.00 | 2 126 706.00 | | 2 543 115.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 958 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 958 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 958 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 958 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 600 430.00 | | 16 750.00 | 26 600 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 434 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 917.00 | 26 602 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 917.00 | 167 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | | 16 750.00 | 165 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434 934.00 | | | 26 434 934.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 430.00 | 12 954.00 | 9 182.00 | 120 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 430.00 | 12 954.00 | 9 182.00 | 120 430.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 128.00 | | | 1 394 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 128.00 | | | 1 394 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 626.00 | | | 2 103 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VC Groupe et associés | 6 836 569.00 | | | 6 836 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 531 889.00 | 21 531 889.00 | | 21 531 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 526.00 | | | 338 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 869 558.00 | 9 369 558.00 | 6 500 000.00 | 15 869 558.00 |
VW T.V.A. | 351 116.00 | 351 116.00 | | 351 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 137 591.00 | 22 137 591.00 | | 22 137 591.00 |