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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 285 000.00 | 666 000.00 | 951 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 468.00 | 14 762.00 | 26 706.00 | 41 468.00 |
AH Fonds commercial | 9 540 000.00 | | 9 540 000.00 | 9 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 13 000.00 | 119 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AP Constructions | 9 112 000.00 | 6 186 000.00 | 2 926 000.00 | 9 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 000.00 | 2 268 000.00 | 858 000.00 | 3 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 501.00 | 136 671.00 | 11 829.00 | 148 501.00 |
AX Avances et acomptes | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 621 251.00 | 1 136 671.00 | 25 484 580.00 | 26 621 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303 000.00 | | 4 303 000.00 | 4 303 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 874.00 | | 2 237 874.00 | 2 237 874.00 |
BZ Autres créances | 12 229 706.00 | 1 081 829.00 | 11 147 877.00 | 12 229 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 190 813.00 | | 1 190 813.00 | 1 190 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661 251.00 | 1 081 829.00 | 20 579 422.00 | 21 661 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 282 502.00 | 2 218 500.00 | 46 064 002.00 | 48 282 502.00 |
CU Autres participations | 21 956 934.00 | | 21 956 934.00 | 21 956 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 140.00 | 4 533 140.00 | | 4 533 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DG Autres réserves | 21 501 000.00 | 21 438 000.00 | | 21 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 156 104.00 | 14 971 435.00 | | 15 156 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 899.00 | 2 179 250.00 | | 1 637 899.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780 456.00 | 22 137 139.00 | | 21 780 456.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 203 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 286 000.00 | | 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007 000.00 | 9 123 000.00 | | 11 007 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685 401.00 | 21 552 845.00 | | 23 685 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 37 683.00 | | 51 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 541.00 | 486 830.00 | | 492 541.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283 545.00 | 22 077 357.00 | | 24 283 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 064 002.00 | 44 214 496.00 | | 46 064 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 685 401.00 | | | 23 685 401.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 341.00 | | 2 342 341.00 | 2 342 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 341.00 | | 2 342 341.00 | 2 342 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 062 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 138 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 438 381.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 000.00 | 161 000.00 | | 263 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 567 482.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -22 268.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 245.00 | 597 878.00 | | 530 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 081.00 | 5 481 008.00 | | 4 423 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 182.00 | 3 301 758.00 | | 2 785 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 899.00 | 2 179 250.00 | | 1 637 899.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 056 000.00 | 2 864 000.00 | | 2 056 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 055 000.00 | 2 864 000.00 | | 2 055 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 550 533.00 | | 70 718.00 | 26 550 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 621 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | | 20 718.00 | 143 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 406 934.00 | | 50 000.00 | 26 406 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 554.00 | 7 117.00 | | 129 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | 7 117.00 | | 129 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 081 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 128.00 | 1 138 701.00 | | 943 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 128.00 | 1 138 701.00 | | 943 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 138 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 874.00 | 2 237 874.00 | | 2 237 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 599 255.00 | 11 599 255.00 | | 11 599 255.00 |
VI Groupe et associés | 23 685 401.00 | 23 685 401.00 | | 23 685 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 966.00 | 533 966.00 | | 533 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 970 438.00 | 14 470 438.00 | 4 500 000.00 | 18 970 438.00 |
VW T.V.A. | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 283 545.00 | 24 283 545.00 | | 24 283 545.00 |