| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 333 000.00 | 618 000.00 | 951 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 100.00 | 5 792.00 | 70 308.00 | 76 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 220 000.00 | | 9 220 000.00 | 9 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 49 000.00 | 173 000.00 | 222 000.00 |
AN Terrains | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AP Constructions | 10 668 000.00 | 6 592 000.00 | 4 076 000.00 | 10 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 000.00 | 1 503 000.00 | 991 000.00 | 2 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 706 000.00 | 8 037 000.00 | 8 669 000.00 | 16 706 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 129 000.00 | 16 514 000.00 | 25 615 000.00 | 42 129 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 1 927 000.00 | 218 000.00 | 1 709 000.00 | 1 927 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 153 000.00 | | 15 153 000.00 | 15 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 408 000.00 | 218 000.00 | 25 190 000.00 | 25 408 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 537 000.00 | 16 732 000.00 | 50 805 000.00 | 67 537 000.00 |
CU Autres participations | 21 956 934.00 | | 21 956 934.00 | 21 956 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DG Autres réserves | 22 488 000.00 | 21 501 000.00 | | 22 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 000 704.00 | 15 156 104.00 | | 16 000 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014 517.00 | 1 637 899.00 | | 3 014 517.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021 000.00 | 26 034 000.00 | | 27 021 000.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | 210 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | 210 000.00 | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327 000.00 | 11 007 000.00 | | 11 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 000.00 | 2 934 000.00 | | 1 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629 000.00 | 9 166 000.00 | | 7 629 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 461 000.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 6 000.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 600 000.00 | 26 601 000.00 | | 23 600 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 805 000.00 | 52 845 000.00 | | 50 805 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 893 169.00 | 24 283 545.00 | | 21 893 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 247 162.00 | | | 21 247 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 175 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 537 090.00 | | 2 537 090.00 | 2 537 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 327 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 327 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000.00 | 6 000.00 | | 181 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 6 000.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 263 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 000.00 | 279 000.00 | | 427 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 000.00 | -273 000.00 | | -197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 000.00 | 850 000.00 | | 882 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 459.00 | 4 423 081.00 | | 4 557 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 942.00 | 2 785 182.00 | | 1 542 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014 517.00 | 1 637 899.00 | | 3 014 517.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 779 000.00 | 2 056 000.00 | | 1 779 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 779 000.00 | 2 056 000.00 | | 1 779 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 621 251.00 | | 227 953.00 | 26 621 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 505.00 | 26 705 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 505.00 | 172 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 317.00 | | 151 853.00 | 164 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456 934.00 | | | 26 456 934.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 671.00 | 16 033.00 | | 136 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 671.00 | 10 241.00 | | 136 671.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 081 829.00 | 4 917.00 | | 1 081 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081 829.00 | 4 917.00 | | 2 081 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 829.00 | 4 917.00 | | 2 081 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 917.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 025.00 | 2 355 025.00 | | 2 355 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VC Groupe et associés | 13 865 618.00 | 13 865 618.00 | | 13 865 618.00 |
VI Groupe et associés | 21 247 162.00 | 21 247 162.00 | | 21 247 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 867 008.00 | 16 367 008.00 | 4 500 000.00 | 20 867 008.00 |
VW T.V.A. | 393 659.00 | 393 659.00 | | 393 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 893 169.00 | 21 893 169.00 | | 21 893 169.00 |