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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 190 000.00 | 761 000.00 | 951 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 090 000.00 | | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 |
AN Terrains | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AP Constructions | 9 458 000.00 | 6 577 000.00 | 2 881 000.00 | 9 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 000.00 | 2 648 000.00 | 658 000.00 | 3 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039 000.00 | 5 220 000.00 | 2 819 000.00 | 8 039 000.00 |
AX Avances et acomptes | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 899 000.00 | 14 643 000.00 | 18 256 000.00 | 32 899 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
CF Disponibilités | 10 084 000.00 | | 10 084 000.00 | 10 084 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 532 000.00 | 1 257 000.00 | 22 275 000.00 | 23 532 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 431 000.00 | 15 900 000.00 | 40 531 000.00 | 56 431 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 902 000.00 | 22 653 000.00 | | 23 902 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 000.00 | 4 563 000.00 | | 3 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 45 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425 000.00 | 8 219 000.00 | | 9 425 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 353 000.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 138 000.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 364 000.00 | 16 254 000.00 | | 16 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 531 000.00 | 39 250 000.00 | | 40 531 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 617 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 090 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 948 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 031 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 959 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 000.00 | 16 000.00 | | 118 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000.00 | 25 000.00 | | 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 47 000.00 | | 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | 6 000.00 | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 000.00 | 53 000.00 | | 1 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 000.00 | 69 000.00 | | 1 313 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 000.00 | -22 000.00 | | -808 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 109 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 042 000.00 | 2 958 000.00 | | 2 042 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 042 000.00 | 2 958 000.00 | | 2 042 000.00 |