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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 219.00 | 136 905.00 | 34 314.00 | 171 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 943 128.00 | 3 556 872.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 986 153.00 | 1 080 033.00 | 24 906 120.00 | 25 986 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 855.00 | | 2 148 855.00 | 2 148 855.00 |
BZ Autres créances | 9 545 943.00 | 1 257 050.00 | 8 288 893.00 | 9 545 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310 360.00 | | 5 310 360.00 | 5 310 360.00 |
CF Disponibilités | 790 825.00 | | 790 825.00 | 790 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 796 817.00 | 1 257 050.00 | 16 539 767.00 | 17 796 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 782 970.00 | 2 337 083.00 | 41 445 887.00 | 43 782 970.00 |
CU Autres participations | 21 314 934.00 | | 21 314 934.00 | 21 314 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 140.00 | 4 533 140.00 | | 4 533 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DH Report à nouveau | 14 057 484.00 | 12 307 668.00 | | 14 057 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 251.00 | 2 543 115.00 | | 1 707 251.00 |
DL TOTAL (I) | 20 751 189.00 | 19 837 237.00 | | 20 751 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169 475.00 | 21 531 889.00 | | 20 169 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 72 588.00 | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 062.00 | 460 716.00 | | 482 062.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 72 000.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 694 698.00 | 22 137 591.00 | | 20 694 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 445 887.00 | 41 974 828.00 | | 41 445 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 169 475.00 | | | 20 169 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 460.00 | | 2 374 460.00 | 2 374 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 460.00 | | 2 374 460.00 | 2 374 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 481.00 | 290.00 | | 85 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 481.00 | 6 290.00 | | 408 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 572.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129 050.00 | | | 1 129 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 562.00 | 6 307.00 | | 1 129 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 082.00 | -16.00 | | -721 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 556.00 | 345 574.00 | | 483 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 952.00 | 3 973 567.00 | | 4 326 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 701.00 | 1 430 452.00 | | 2 619 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 251.00 | 2 543 115.00 | | 1 707 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 602 263.00 | | 1 383 890.00 | 26 602 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 25 814 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 25 986 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 329.00 | | 3 890.00 | 167 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434 934.00 | | 1 380 000.00 | 26 434 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 202.00 | 12 703.00 | | 124 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 202.00 | 12 703.00 | | 124 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 000.00 | 1 129 050.00 | 323 000.00 | 451 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 128.00 | 1 129 050.00 | 323 000.00 | 1 394 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 128.00 | 1 129 050.00 | 323 000.00 | 1 394 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129 050.00 | 323 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 855.00 | | | 2 148 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 8 923 888.00 | | | 8 923 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 169 475.00 | 20 169 475.00 | | 20 169 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 882.00 | | | 446 882.00 |
VP Divers | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195 632.00 | 11 695 632.00 | 4 500 000.00 | 16 195 632.00 |
VW T.V.A. | 371 854.00 | 371 854.00 | | 371 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 694 698.00 | 20 694 698.00 | | 20 694 698.00 |