| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 238 000.00 | 713 000.00 | 951 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 090 000.00 | | 9 090 000.00 | 9 090 000.00 |
AN Terrains | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AP Constructions | 8 824 000.00 | 6 296 000.00 | 2 528 000.00 | 8 824 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 000.00 | 2 454 000.00 | 536 000.00 | 2 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 129 554.00 | 14 045.00 | 143 599.00 |
AX Avances et acomptes | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 943 128.00 | 3 556 872.00 | 4 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 550 533.00 | 1 072 682.00 | 25 477 851.00 | 26 550 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 307.00 | | 2 161 307.00 | 2 161 307.00 |
BZ Autres créances | 9 988 199.00 | | 9 988 199.00 | 9 988 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810 360.00 | | 3 810 360.00 | 3 810 360.00 |
CF Disponibilités | 2 776 487.00 | | 2 776 487.00 | 2 776 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 736 646.00 | | 18 736 646.00 | 18 736 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 287 179.00 | 1 072 682.00 | 44 214 496.00 | 45 287 179.00 |
CU Autres participations | 21 906 934.00 | | 21 906 934.00 | 21 906 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 140.00 | 4 533 140.00 | | 4 533 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DH Report à nouveau | 14 971 435.00 | 14 057 484.00 | | 14 971 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 250.00 | 1 707 251.00 | | 2 179 250.00 |
DL TOTAL (I) | 22 137 139.00 | 20 751 189.00 | | 22 137 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123 000.00 | 3 131 000.00 | | 9 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552 845.00 | 20 169 475.00 | | 21 552 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | 42 961.00 | | 37 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 830.00 | 482 062.00 | | 486 830.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 077 357.00 | 20 694 698.00 | | 22 077 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 214 496.00 | 41 445 887.00 | | 44 214 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 077 357.00 | 20 694 698.00 | | 22 077 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 231.00 | | 2 383 231.00 | 2 383 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 231.00 | | 2 383 231.00 | 2 383 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 215 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 990.00 | 8 545.00 | | 65 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 659.00 | 323 000.00 | | 1 450 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 214.00 | 408 481.00 | | 1 545 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 381.00 | 512.00 | | 1 438 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 129 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 482.00 | 1 129 562.00 | | 1 567 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 268.00 | -721 082.00 | | -22 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 878.00 | 483 556.00 | | 597 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 008.00 | 4 326 952.00 | | 5 481 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 758.00 | 2 619 701.00 | | 3 301 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 250.00 | 1 707 251.00 | | 2 179 250.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 864 000.00 | 2 042 000.00 | | 2 864 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 864 000.00 | 2 042 000.00 | | 2 864 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 986 153.00 | | 600 000.00 | 25 986 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 26 406 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 620.00 | 26 550 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 620.00 | 143 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 814 934.00 | | 600 000.00 | 25 814 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 905.00 | 8 316.00 | 15 667.00 | 136 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 905.00 | 8 316.00 | 15 667.00 | 136 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450 659.00 | | 1 450 659.00 | 1 450 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 787.00 | | 1 450 659.00 | 2 393 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 787.00 | | 1 450 659.00 | 2 393 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 307.00 | 2 161 307.00 | | 2 161 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VC Groupe et associés | 9 699 275.00 | 9 699 275.00 | | 9 699 275.00 |
VI Groupe et associés | 21 552 845.00 | 21 552 845.00 | | 21 552 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649 799.00 | 12 149 799.00 | 4 500 000.00 | 16 649 799.00 |
VW T.V.A. | 371 223.00 | 371 223.00 | | 371 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077 357.00 | 22 077 357.00 | | 22 077 357.00 |