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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951 000.00 | 380 000.00 | 571 000.00 | 951 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 100.00 | 13 402.00 | 62 698.00 | 76 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 220 000.00 | | 9 220 000.00 | 9 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 86 000.00 | 136 000.00 | 222 000.00 |
AN Terrains | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AP Constructions | 10 678 000.00 | 6 995 000.00 | 3 683 000.00 | 10 678 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 000.00 | 1 696 000.00 | 858 000.00 | 2 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765 000.00 | 9 258 000.00 | 7 507 000.00 | 16 765 000.00 |
AX Avances et acomptes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 592 000.00 | 18 415 000.00 | 24 177 000.00 | 42 592 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 000.00 | 30 000.00 | 104 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 1 877 000.00 | 192 000.00 | 1 685 000.00 | 1 877 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 |
CF Disponibilités | 14 374 000.00 | | 14 374 000.00 | 14 374 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 683 000.00 | 222 000.00 | 25 461 000.00 | 25 683 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 275 000.00 | 18 637 000.00 | 49 637 000.00 | 68 275 000.00 |
CU Autres participations | 21 956 934.00 | | 21 956 934.00 | 21 956 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
DG Autres réserves | 23 361 000.00 | 22 488 000.00 | | 23 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 815 221.00 | 16 000 704.00 | | 17 815 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 198.00 | 3 014 517.00 | | 2 624 198.00 |
DL TOTAL (I) | 27 894 000.00 | 27 021 000.00 | | 27 894 000.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 184 000.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | 184 000.00 | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496 000.00 | 11 327 000.00 | | 9 496 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 000.00 | 1 130 000.00 | | 999 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639 000.00 | 7 629 000.00 | | 7 639 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 257 000.00 | 3 461 000.00 | | 3 257 000.00 |
EA Autres dettes | 164 000.00 | 53 000.00 | | 164 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 555 000.00 | 23 600 000.00 | | 21 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 637 000.00 | 50 805 000.00 | | 49 637 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 834 199.00 | 21 893 169.00 | | 26 834 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 709 529.00 | | | 25 709 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 010 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 448 904.00 | | 2 448 904.00 | 2 448 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 010 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 553 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 914 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 747 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 690 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 572 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 181 000.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 230 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 427 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 427 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | -197 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 000.00 | 882 000.00 | | 799 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 376.00 | 4 557 459.00 | | 4 126 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 179.00 | 1 542 942.00 | | 1 502 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 198.00 | 3 014 517.00 | | 2 624 198.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 070 000.00 | 1 779 000.00 | | 2 070 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 705 699.00 | | 5 230.00 | 26 705 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 710 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 665.00 | | 5 230.00 | 172 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456 934.00 | | | 26 456 934.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 704.00 | 18 589.00 | | 152 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 7 610.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 912.00 | 10 979.00 | | 146 912.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 086 746.00 | | | 1 086 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086 746.00 | | | 2 086 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 746.00 | | | 2 086 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 918.00 | 4 501 918.00 | | 4 501 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VC Groupe et associés | 14 663 923.00 | 14 663 923.00 | | 14 663 923.00 |
VI Groupe et associés | 25 709 529.00 | 25 709 529.00 | | 25 709 529.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744 960.00 | 19 244 960.00 | 4 500 000.00 | 23 744 960.00 |
VW T.V.A. | 759 988.00 | 759 988.00 | | 759 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 834 199.00 | 26 834 199.00 | | 26 834 199.00 |