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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 706 075.00 | 7 022 362.00 | 8 683 713.00 | 15 706 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666 958.00 | 7 022 362.00 | 10 644 597.00 | 17 666 958.00 |
BZ Autres créances | 703 358.00 | | 703 358.00 | 703 358.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 429.00 | | 704 429.00 | 704 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 371 387.00 | 7 022 362.00 | 11 349 025.00 | 18 371 387.00 |
CU Autres participations | 1 960 884.00 | | 1 960 884.00 | 1 960 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 225 343.00 | 72 854.00 | | 225 343.00 |
DH Report à nouveau | | -3 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 833.00 | 350 855.00 | | 411 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 175.00 | 2 425 343.00 | | 2 837 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 156 781.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 644.00 | 9 040 598.00 | | 7 941 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 850.00 | 9 200 980.00 | | 7 944 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 025.00 | 12 193 323.00 | | 11 349 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 817.00 | 7 807 947.00 | | 6 551 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -59 993.00 | -98.00 | | -59 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59 993.00 | -98.00 | | -59 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 993.00 | -98.00 | | -59 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 185.00 | 2 220 940.00 | | 2 653 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 241 352.00 | -1 870 084.00 | | -2 241 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 833.00 | 350 855.00 | | 411 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 033.00 | | 1 393 033.00 | 1 393 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 548 611.00 | 6 548 611.00 | | 6 548 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 358.00 | 703 358.00 | | 703 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 850.00 | 6 551 817.00 | 1 393 033.00 | 7 944 850.00 |