| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 267 245.00 | 7 309 408.00 | 9 957 837.00 | 17 267 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 937 568.00 | | 937 568.00 | 937 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772 664.00 | 7 876 408.00 | 10 896 256.00 | 18 772 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
BZ Autres créances | 651 653.00 | | 651 653.00 | 651 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 032.00 | | 850 032.00 | 850 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 622 696.00 | 7 876 408.00 | 11 746 288.00 | 19 622 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 850.00 | 567 000.00 | 850.00 | 567 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 074.00 | 989 184.00 | | 1 407 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 271.00 | 417 890.00 | | 676 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 345.00 | 3 607 074.00 | | 4 283 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 567 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 567 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 693.00 | 9 946.00 | | 382 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 325.00 | 6 846 504.00 | | 7 071 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 4 900.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 943.00 | 6 861 350.00 | | 7 462 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 288.00 | 11 035 424.00 | | 11 746 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 462 943.00 | 6 861 350.00 | | 7 462 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 301.00 | 9 797.00 | | 382 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 251.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -525.00 | -7 616.00 | | -525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -567 000.00 | | | -567 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 525.00 | 7 616.00 | | 567 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -7 616.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 667.00 | 2 375 026.00 | | 3 120 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 397.00 | 1 957 136.00 | | 2 444 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 271.00 | 417 890.00 | | 676 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 257 531.00 | | 4 189 714.00 | 17 257 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393 033.00 | 567 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 580.00 | 18 772 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281 547.00 | 18 204 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296 647.00 | | 4 189 714.00 | 15 296 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 884.00 | | | 1 960 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 693.00 | 382 693.00 | | 382 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 071 325.00 | 7 071 325.00 | | 7 071 325.00 |
VP Divers | 651 653.00 | 651 653.00 | | 651 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 653.00 | 651 653.00 | | 651 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 944.00 | 7 462 944.00 | | 7 462 944.00 |