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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 640 515.00 | 6 810 180.00 | 7 830 335.00 | 14 640 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 656 132.00 | | 656 132.00 | 656 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257 531.00 | 6 810 180.00 | 10 447 351.00 | 17 257 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 588 073.00 | | 588 073.00 | 588 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 073.00 | | 588 073.00 | 588 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 604.00 | 6 810 180.00 | 11 035 424.00 | 17 845 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 960 884.00 | | 1 960 884.00 | 1 960 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 989 184.00 | 637 175.00 | | 989 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 890.00 | 352 009.00 | | 417 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 074.00 | 3 189 184.00 | | 3 607 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 41 578.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846 504.00 | 7 663 593.00 | | 6 846 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42 928.00 | | |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 5 605.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 350.00 | 7 753 705.00 | | 6 861 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 424.00 | 11 509 889.00 | | 11 035 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 350.00 | 7 753 705.00 | | 6 861 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 797.00 | 41 457.00 | | 9 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 351 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 146.00 | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | 7 484.00 | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616.00 | -7 484.00 | | -7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 026.00 | 2 617 884.00 | | 2 375 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 136.00 | 2 265 875.00 | | 1 957 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 890.00 | 352 009.00 | | 417 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 033.00 | 1 393 033.00 | | 1 393 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 453 471.00 | 5 453 471.00 | | 5 453 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 073.00 | 588 073.00 | | 588 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 350.00 | 6 861 350.00 | | 6 861 350.00 |