| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 092 330.00 | 9 946 037.00 | 10 146 293.00 | 20 092 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 660 180.00 | 10 513 037.00 | 10 147 143.00 | 20 660 180.00 |
BZ Autres créances | 900 431.00 | 161 638.00 | 738 793.00 | 900 431.00 |
CF Disponibilités | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 357.00 | 161 638.00 | 792 719.00 | 954 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 537.00 | 10 674 675.00 | 10 939 862.00 | 21 614 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 850.00 | 567 000.00 | 850.00 | 567 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 952.00 | 2 083 345.00 | | 2 680 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 391.00 | 597 607.00 | | 684 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 342.00 | 4 880 952.00 | | 5 565 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 220.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 706.00 | 7 719 006.00 | | 5 372 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 523.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 520.00 | 7 729 549.00 | | 5 374 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 939 862.00 | 12 610 501.00 | | 10 939 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 520.00 | 7 729 549.00 | | 5 374 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 330.00 | 145 308.00 | | 16 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 330.00 | 145 436.00 | | 16 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 330.00 | -145 436.00 | | -16 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 105.00 | 2 899 168.00 | | 3 103 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 715.00 | 2 301 561.00 | | 2 418 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 391.00 | 597 607.00 | | 684 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 317.00 | 2 311 359.00 | 759 639.00 | 8 394 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394 317.00 | 2 311 359.00 | 759 639.00 | 8 394 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 372 706.00 | 5 372 706.00 | | 5 372 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 431.00 | 888 431.00 | | 888 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 431.00 | 900 431.00 | | 900 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 520.00 | 5 374 520.00 | | 5 374 520.00 |