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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 236 258.00 | 8 237 396.00 | 7 998 862.00 | 16 236 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804 108.00 | 8 804 396.00 | 7 999 712.00 | 16 804 108.00 |
BZ Autres créances | 742 829.00 | 171 368.00 | 571 462.00 | 742 829.00 |
CF Disponibilités | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 100.00 | 171 368.00 | 622 733.00 | 794 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 209.00 | 8 975 764.00 | 8 622 445.00 | 17 598 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 850.00 | 567 000.00 | 850.00 | 567 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 342.00 | 2 680 952.00 | | 3 365 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 292.00 | 684 391.00 | | 665 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 635.00 | 5 565 342.00 | | 6 230 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 996.00 | 5 372 706.00 | | 2 389 996.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 810.00 | 5 374 520.00 | | 2 391 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 445.00 | 10 939 862.00 | | 8 622 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 810.00 | 5 374 520.00 | | 2 391 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 870 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 730.00 | 16 330.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 16 330.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -16 330.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 977.00 | 3 103 105.00 | | 2 870 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 685.00 | 2 418 715.00 | | 2 205 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 292.00 | 684 391.00 | | 665 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 946 037.00 | 2 147 126.00 | 3 855 767.00 | 9 946 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946 037.00 | 2 147 126.00 | 3 855 767.00 | 9 946 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 996.00 | 2 389 996.00 | | 2 389 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 829.00 | 742 829.00 | | 742 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 829.00 | 742 829.00 | | 742 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 810.00 | 2 391 810.00 | | 2 391 810.00 |