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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455 933.00 | 7 498 476.00 | 8 957 457.00 | 16 455 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416 817.00 | 7 498 476.00 | 10 918 341.00 | 18 416 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 591 498.00 | | 591 498.00 | 591 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 548.00 | | 591 548.00 | 591 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 008 365.00 | 7 498 476.00 | 11 509 889.00 | 19 008 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 960 884.00 | | 1 960 884.00 | 1 960 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 637 175.00 | 225 343.00 | | 637 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 009.00 | 411 833.00 | | 352 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 184.00 | 2 837 175.00 | | 3 189 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 578.00 | 1 405.00 | | 41 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663 593.00 | 7 941 644.00 | | 7 663 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 1 800.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 705.00 | 7 944 850.00 | | 7 753 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 889.00 | 11 349 025.00 | | 11 509 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 753 705.00 | 6 551 817.00 | | 7 753 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 59 993.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 59 993.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 484.00 | -59 993.00 | | -7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 884.00 | 2 653 185.00 | | 2 617 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 875.00 | 2 241 352.00 | | 2 265 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 009.00 | 411 833.00 | | 352 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 666 959.00 | | 2 299 630.00 | 17 666 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 772.00 | 18 416 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 884.00 | | | 1 960 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 362.00 | 2 025 740.00 | 1 549 626.00 | 7 022 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 033.00 | 1 393 033.00 | | 1 393 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 270 560.00 | 6 270 560.00 | | 6 270 560.00 |
VP Divers | 591 498.00 | | | 591 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 498.00 | 591 498.00 | | 591 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 705.00 | 7 753 705.00 | | 7 753 705.00 |