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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 058 826.00 | 8 394 317.00 | 11 664 509.00 | 20 058 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 686 676.00 | 8 961 317.00 | 11 725 359.00 | 20 686 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 784 610.00 | 145 308.00 | 639 302.00 | 784 610.00 |
CF Disponibilités | 245 839.00 | | 245 839.00 | 245 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 449.00 | 145 308.00 | 885 141.00 | 1 030 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 717 125.00 | 9 106 624.00 | 12 610 501.00 | 21 717 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 567 850.00 | 567 000.00 | 850.00 | 567 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 345.00 | 1 407 074.00 | | 2 083 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 607.00 | 676 271.00 | | 597 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 952.00 | 4 283 345.00 | | 4 880 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 382 693.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719 006.00 | 7 071 325.00 | | 7 719 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 356.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 2 570.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 549.00 | 7 462 943.00 | | 7 729 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 501.00 | 11 746 288.00 | | 12 610 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 549.00 | 7 462 943.00 | | 7 729 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 793 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 567 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 525.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 308.00 | 567 000.00 | | 145 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 436.00 | 567 525.00 | | 145 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 436.00 | -525.00 | | -145 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 168.00 | 3 120 667.00 | | 2 899 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 561.00 | 2 444 397.00 | | 2 301 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 607.00 | 676 271.00 | | 597 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 772 664.00 | | 2 884 384.00 | 18 772 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 372.00 | 20 686 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970 372.00 | 20 118 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 204 814.00 | | 2 884 384.00 | 18 204 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 850.00 | | | 567 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 408.00 | 2 055 152.00 | 970 244.00 | 7 309 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309 408.00 | 2 055 152.00 | 970 244.00 | 7 309 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 784 610.00 | 784 610.00 | | 784 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 719 006.00 | 7 719 006.00 | | 7 719 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 610.00 | 784 610.00 | | 784 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 549.00 | 7 729 549.00 | | 7 729 549.00 |