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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 10 073.00 | 4 596.00 | 14 669.00 |
BF Prêts | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 460.00 | 115 821.00 | 260 638.00 | 376 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 985.00 | 16 665.00 | 5 437 320.00 | 5 453 985.00 |
BZ Autres créances | 8 410 191.00 | | 8 410 191.00 | 8 410 191.00 |
CF Disponibilités | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 313.00 | 16 665.00 | 13 944 648.00 | 13 961 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 773.00 | 132 486.00 | 14 205 286.00 | 14 337 773.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 416.00 | 1 070 219.00 | | 1 475 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 809.00 | 405 197.00 | | 235 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 226.00 | 1 519 416.00 | | 1 755 226.00 |
DP Provisions pour risques | 596 448.00 | 131 855.00 | | 596 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 448.00 | 131 855.00 | | 596 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177.00 | 8 365.00 | | 5 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 117.00 | 175 269.00 | | 263 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 394.00 | 1 396 482.00 | | 3 917 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 368.00 | 1 710 366.00 | | 1 811 368.00 |
EA Autres dettes | 5 595 938.00 | 1 094 891.00 | | 5 595 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 615.00 | 400 144.00 | | 260 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853 612.00 | 4 785 519.00 | | 11 853 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 286.00 | 6 436 791.00 | | 14 205 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 590 494.00 | 4 610 250.00 | | 11 590 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 309 292.00 | 594 273.00 | 21 903 565.00 | 21 309 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 309 292.00 | 594 273.00 | 21 903 565.00 | 21 309 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 248 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 496.00 | |
GE Autres charges | | | 142 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 937 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 045.00 | 16 908.00 | | 63 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 779.00 | 25 757.00 | | 21 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 779.00 | 25 757.00 | | 21 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 241.00 | 25 757.00 | | 21 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 897.00 | 173 219.00 | | 93 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 270 144.00 | 17 547 000.00 | | 22 270 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 034 335.00 | 17 141 803.00 | | 22 034 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 809.00 | 405 197.00 | | 235 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | 137 122.00 | 239 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | 1 080.00 | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 136 042.00 | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 034.00 | 6 787.00 | | 109 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 426.00 | 3 322.00 | | 102 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 3 465.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 855.00 | 527 609.00 | 63 016.00 | 131 855.00 |
6T Sur comptes clients | 21 437.00 | 16 437.00 | 21 210.00 | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | 16 437.00 | 21 210.00 | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 292.00 | 544 046.00 | 84 226.00 | 153 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 046.00 | 84 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917 394.00 | 3 917 394.00 | | 3 917 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 975.00 | 292 975.00 | | 292 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 068.00 | 263 068.00 | | 263 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
UP Prêts | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 985.00 | | | 5 453 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 628 269.00 | | | 628 269.00 |
VC Groupe et associés | 7 743 884.00 | | | 7 743 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 935.00 | 5 472 935.00 | | 5 472 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 886 448.00 | 13 841 513.00 | 44 934.00 | 13 886 448.00 |
VW T.V.A. | 1 219 346.00 | 1 219 346.00 | | 1 219 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 590 494.00 | 11 590 494.00 | | 11 590 494.00 |