| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 17 365.00 | 6 280.00 | 23 646.00 |
BF Prêts | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 333.00 | 139 603.00 | 265 729.00 | 405 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027 558.00 | 8 869.00 | 6 018 689.00 | 6 027 558.00 |
BZ Autres créances | 961 261.00 | | 961 261.00 | 961 261.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 721.00 | 8 869.00 | 6 986 851.00 | 6 995 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 054.00 | 148 473.00 | 7 252 581.00 | 7 401 054.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 16 490.00 | 223 510.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 906.00 | 1 711 226.00 | | 1 757 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 146.00 | 46 680.00 | | 101 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 052.00 | 1 801 906.00 | | 1 903 052.00 |
DP Provisions pour risques | 366 977.00 | 682 860.00 | | 366 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 977.00 | 682 860.00 | | 366 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 851.00 | 136 100.00 | | 126 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 628.00 | 2 213 701.00 | | 866 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 860.00 | 1 766 146.00 | | 1 480 860.00 |
EA Autres dettes | 2 044 729.00 | 734 391.00 | | 2 044 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 481.00 | 297 712.00 | | 463 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 551.00 | 5 153 404.00 | | 4 982 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 581.00 | 7 638 171.00 | | 7 252 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 855 700.00 | 5 017 304.00 | | 4 855 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 177 737.00 | 25 000.00 | 18 202 737.00 | 18 177 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 177 737.00 | 25 000.00 | 18 202 737.00 | 18 177 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 085 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 795 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 200.00 | |
GE Autres charges | | | 143 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 847 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 686.00 | 23 432.00 | | 109 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | 1 058.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | 1 058.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 012.00 | 40 224.00 | | -11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 111.00 | 12 190.00 | | 109 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 085 006.00 | 22 848 311.00 | | 19 085 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 859.00 | 22 801 631.00 | | 18 983 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 146.00 | 46 680.00 | | 101 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 278.00 | | 16 054.00 | 389 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | | 6 471.00 | 17 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 355.00 | | 9 582.00 | 266 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497.00 | 3 616.00 | | 119 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 3 616.00 | | 13 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 860.00 | 310 642.00 | 626 526.00 | 682 860.00 |
6T Sur comptes clients | 13 437.00 | 502.00 | 5 071.00 | 13 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 437.00 | 16 992.00 | 5 071.00 | 13 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 298.00 | 327 634.00 | 631 597.00 | 696 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 144.00 | 631 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 628.00 | 866 628.00 | | 866 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 169.00 | 238 169.00 | | 238 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 481.00 | 463 481.00 | | 463 481.00 |
UP Prêts | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 558.00 | 6 027 558.00 | | 6 027 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VC Groupe et associés | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 478.00 | 1 910 478.00 | | 1 910 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
VP Divers | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 993.00 | 714 993.00 | | 714 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 060.00 | 6 958 908.00 | 69 152.00 | 7 028 060.00 |
VW T.V.A. | 979 933.00 | 979 933.00 | | 979 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 700.00 | 4 855 700.00 | | 4 855 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |