| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
BF Prêts | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 177.00 | 212 304.00 | 196 873.00 | 409 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 847.00 | 42 675.00 | 4 689 172.00 | 4 731 847.00 |
BZ Autres créances | 566 259.00 | | 566 259.00 | 566 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 877.00 | 42 675.00 | 5 256 202.00 | 5 298 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 055.00 | 254 979.00 | 5 453 075.00 | 5 708 055.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 93 914.00 | 146 086.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 611.00 | 1 859 052.00 | | 1 055 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 558.00 | -803 440.00 | | -160 558.00 |
DL TOTAL (I) | 939 053.00 | 1 099 611.00 | | 939 053.00 |
DP Provisions pour risques | 457 389.00 | 510 905.00 | | 457 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 389.00 | 510 905.00 | | 457 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 5 204.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 764.00 | 115 593.00 | | 46 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 465.00 | 1 110 600.00 | | 1 020 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 142.00 | 1 572 322.00 | | 1 192 142.00 |
EA Autres dettes | 1 720 807.00 | 2 268 263.00 | | 1 720 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 529.00 | 116 655.00 | | 75 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 633.00 | 5 188 639.00 | | 4 056 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 075.00 | 6 799 157.00 | | 5 453 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 868.00 | 5 073 046.00 | | 4 009 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 080 617.00 | 350 132.00 | 14 430 750.00 | 14 080 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 080 617.00 | 350 132.00 | 14 430 750.00 | 14 080 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 780 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 849.00 | |
GE Autres charges | | | 147 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574.00 | 81 461.00 | | 75 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | 8 850.00 | | 12 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 161.00 | 8 850.00 | | 14 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 21 804.00 | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 21 804.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | -12 954.00 | | 9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 878.00 | 15 019 658.00 | | 14 794 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 955 437.00 | 15 823 099.00 | | 14 955 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 558.00 | -803 440.00 | | -160 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 062.00 | | 5 119.00 | 415 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 409 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 667.00 | | 5 119.00 | 285 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 484.00 | 1 543.00 | 9 636.00 | 126 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 1 543.00 | 9 636.00 | 20 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 905.00 | 97 819.00 | 151 335.00 | 510 905.00 |
6T Sur comptes clients | 17 366.00 | 40 963.00 | 15 655.00 | 17 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 876.00 | 85 367.00 | 15 655.00 | 66 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 782.00 | 183 186.00 | 166 990.00 | 577 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 564.00 | 166 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 465.00 | 1 020 465.00 | | 1 020 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 513.00 | 272 513.00 | | 272 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 206.00 | 340 206.00 | | 340 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
UP Prêts | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 517.00 | 4 689 517.00 | | 4 689 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VB T. V. A. | 503 766.00 | 503 766.00 | | 503 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 600.00 | 1 380 600.00 | | 1 380 600.00 |
VP Divers | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 664.00 | 5 298 877.00 | 50 787.00 | 5 349 664.00 |
VW T.V.A. | 716 087.00 | 716 087.00 | | 716 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 868.00 | 4 009 868.00 | | 4 009 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 217.00 | 68 293.00 | | 37 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913 188.00 | 691 761.00 | | 913 188.00 |
ST Autres comptes | 215 886.00 | 360 316.00 | | 215 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 966.00 | 258 621.00 | | 264 966.00 |
YT Sous‐traitance | 10 692 138.00 | 11 177 425.00 | | 10 692 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 280.00 | 79 017.00 | | 62 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 414.00 | 59 025.00 | | 26 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 631.00 | 127 319.00 | | 63 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 012 686.00 | 2 873 804.00 | | 3 012 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356 226.00 | 2 166 692.00 | | 2 356 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 148 460.00 | 12 567 142.00 | | 12 148 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |