| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 650.00 | 158 391.00 | 122 259.00 | 280 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 856.00 | 14 000.00 | 2 725 856.00 | 2 739 856.00 |
BZ Autres créances | 9 883 061.00 | | 9 883 061.00 | 9 883 061.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 635 632.00 | 14 000.00 | 12 621 632.00 | 12 635 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 281.00 | 172 391.00 | 12 743 891.00 | 12 916 281.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 317.00 | 1 055 612.00 | | 1 083 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 260.00 | -160 558.00 | | -963 260.00 |
DL TOTAL (I) | 164 057.00 | 939 053.00 | | 164 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 354.00 | 457 389.00 | | 1 485 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 777 682.00 | | | 7 777 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 263 036.00 | 457 389.00 | | 9 263 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 923.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 46 765.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 802.00 | 1 020 466.00 | | 992 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 015.00 | 1 192 143.00 | | 2 253 015.00 |
EA Autres dettes | 45 582.00 | 1 720 807.00 | | 45 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 439.00 | 75 530.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 798.00 | 4 056 633.00 | | 3 316 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 891.00 | 5 453 076.00 | | 12 743 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 827 569.00 | 804 337.00 | 13 631 906.00 | 12 827 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 569.00 | 804 337.00 | 13 631 906.00 | 12 827 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 357 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 351.00 | |
GE Autres charges | | | 393 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 3 638.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 5 005.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | 9 157.00 | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404 232.00 | 14 794 879.00 | | 14 404 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 493.00 | 14 955 437.00 | | 15 367 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 260.00 | -160 558.00 | | -963 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 178.00 | | 71 472.00 | 409 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 162 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 280 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 787.00 | | 71 472.00 | 290 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 389.00 | 8 978 993.00 | 173 346.00 | 457 389.00 |
6T Sur comptes clients | 42 675.00 | 44 275.00 | 72 950.00 | 42 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 589.00 | 44 275.00 | 126 864.00 | 136 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 978.00 | 9 023 268.00 | 300 210.00 | 593 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 649.00 | 283 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 777 619.00 | 16 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 802.00 | 992 802.00 | | 992 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 910.00 | 605 910.00 | | 605 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 437.00 | 600 437.00 | | 600 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UP Prêts | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 856.00 | 2 733 856.00 | | 2 733 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 451 949.00 | 451 949.00 | | 451 949.00 |
VC Groupe et associés | 7 912 900.00 | 7 912 900.00 | | 7 912 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 794.00 | 1 481 794.00 | | 1 481 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 548.00 | 12 618 289.00 | 128 259.00 | 12 746 548.00 |
VW T.V.A. | 927 515.00 | 927 515.00 | | 927 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 838.00 | 3 301 838.00 | | 3 301 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |