| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 13 748.00 | 3 425.00 | 17 174.00 |
BF Prêts | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 278.00 | 119 497.00 | 269 781.00 | 389 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 888.00 | 13 437.00 | 6 587 451.00 | 6 600 888.00 |
BZ Autres créances | 775 206.00 | | 775 206.00 | 775 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 827.00 | 13 437.00 | 7 368 389.00 | 7 381 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 105.00 | 132 934.00 | 7 638 171.00 | 7 771 105.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 226.00 | 1 475 416.00 | | 1 711 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 680.00 | 235 809.00 | | 46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 906.00 | 1 755 226.00 | | 1 801 906.00 |
DP Provisions pour risques | 682 860.00 | 596 448.00 | | 682 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 860.00 | 596 448.00 | | 682 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 5 177.00 | | 5 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 100.00 | 263 117.00 | | 136 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 701.00 | 3 917 394.00 | | 2 213 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 146.00 | 1 811 368.00 | | 1 766 146.00 |
EA Autres dettes | 734 391.00 | 5 595 938.00 | | 734 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 712.00 | 260 615.00 | | 297 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 404.00 | 11 853 612.00 | | 5 153 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 171.00 | 14 205 286.00 | | 7 638 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 304.00 | 11 590 494.00 | | 5 017 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 265 346.00 | 56 921.00 | 22 322 268.00 | 22 265 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 265 346.00 | 56 921.00 | 22 322 268.00 | 22 265 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 807 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 997 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 228.00 | |
GE Autres charges | | | 183 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 783 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 432.00 | 63 045.00 | | 23 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 282.00 | 21 779.00 | | 41 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 282.00 | 21 779.00 | | 41 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 538.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 538.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 224.00 | 21 241.00 | | 40 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 93 897.00 | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 848 311.00 | 22 270 144.00 | | 22 848 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 631.00 | 22 034 335.00 | | 22 801 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 680.00 | 235 809.00 | | 46 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 460.00 | | 12 818.00 | 376 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | 2 505.00 | 14 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 042.00 | | 10 313.00 | 256 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 3 675.00 | | 115 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 3 675.00 | | 10 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 448.00 | 399 525.00 | 313 113.00 | 596 448.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | 6 782.00 | 10 010.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 665.00 | 6 782.00 | 10 010.00 | 16 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 113.00 | 406 308.00 | 323 123.00 | 613 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 308.00 | 323 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 701.00 | 2 213 701.00 | | 2 213 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 917.00 | 305 917.00 | | 305 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 712.00 | 297 712.00 | | 297 712.00 |
UP Prêts | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 600 888.00 | | | 6 600 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 571 103.00 | | | 571 103.00 |
VC Groupe et associés | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 622 289.00 | 622 289.00 | | 622 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VP Divers | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 183.00 | 7 348 081.00 | 60 102.00 | 7 408 183.00 |
VW T.V.A. | 1 167 101.00 | 1 167 101.00 | | 1 167 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 304.00 | 5 017 304.00 | | 5 017 304.00 |