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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
BF Prêts | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 483.00 | 118 391.00 | 146 092.00 | 264 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 498.00 | 35 300.00 | 3 382 198.00 | 3 417 498.00 |
BZ Autres créances | 10 850 642.00 | | 10 850 642.00 | 10 850 642.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 501.00 | 35 300.00 | 14 249 201.00 | 14 284 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 984.00 | 153 691.00 | 14 395 293.00 | 14 548 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DH Report à nouveau | 120 057.00 | 1 083 317.00 | | 120 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 477.00 | -963 260.00 | | 1 119 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 530.00 | 164 057.00 | | 1 305 530.00 |
DP Provisions pour risques | 325 807.00 | 1 485 354.00 | | 325 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 651 940.00 | 7 777 682.00 | | 7 651 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 977 747.00 | 9 263 036.00 | | 7 977 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 698.00 | 14 960.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 028.00 | 992 802.00 | | 1 324 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 757.00 | 2 253 015.00 | | 1 867 757.00 |
EA Autres dettes | 1 901 533.00 | 45 582.00 | | 1 901 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 112 016.00 | 3 316 798.00 | | 5 112 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 395 293.00 | 12 743 891.00 | | 14 395 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 858 101.00 | 961 776.00 | 14 819 877.00 | 13 858 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 858 101.00 | 961 776.00 | 14 819 877.00 | 13 858 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 463 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 568 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 418.00 | | | 1 503 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 418.00 | | | 1 503 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503 597.00 | 1 907.00 | | 1 503 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 597.00 | 1 907.00 | | 1 503 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 907.00 | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 187.00 | 14 404 232.00 | | 17 853 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 733 710.00 | 15 367 493.00 | | 16 733 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 477.00 | -963 260.00 | | 1 119 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 650.00 | | 23 833.00 | 280 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 146 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 264 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 259.00 | | 23 833.00 | 162 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 263 036.00 | | 1 285 289.00 | 9 263 036.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 21 900.00 | 600.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 21 900.00 | 40 600.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317 036.00 | 21 900.00 | 1 325 889.00 | 9 317 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 900.00 | 313 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 011 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 028.00 | 1 324 028.00 | | 1 324 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 050.00 | 533 050.00 | | 533 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 373.00 | 355 373.00 | | 355 373.00 |
UP Prêts | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 658.00 | 3 386 658.00 | | 3 386 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 346 761.00 | 346 761.00 | | 346 761.00 |
VC Groupe et associés | 10 082 756.00 | 10 082 756.00 | | 10 082 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 160.00 | 1 546 160.00 | | 1 546 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VP Divers | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 936.00 | 352 936.00 | | 352 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 426 906.00 | 14 426 906.00 | | 14 426 906.00 |
VW T.V.A. | 749 151.00 | 749 151.00 | | 749 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 318.00 | 5 093 318.00 | | 5 093 318.00 |