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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 20 736.00 | 2 909.00 | 23 646.00 |
BF Prêts | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 062.00 | 215 994.00 | 199 067.00 | 415 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 111.00 | 17 366.00 | 5 390 745.00 | 5 408 111.00 |
BZ Autres créances | 1 169 344.00 | | 1 169 344.00 | 1 169 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 577 456.00 | 17 366.00 | 6 560 089.00 | 6 577 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 518.00 | 233 361.00 | 6 759 157.00 | 6 992 518.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 89 510.00 | 150 490.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 052.00 | 1 757 906.00 | | 1 859 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 440.00 | 101 146.00 | | -803 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 611.00 | 1 903 052.00 | | 1 099 611.00 |
DP Provisions pour risques | 470 905.00 | 366 977.00 | | 470 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 905.00 | 366 977.00 | | 470 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 593.00 | 126 851.00 | | 115 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 600.00 | 866 628.00 | | 1 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 322.00 | 1 480 860.00 | | 1 572 322.00 |
EA Autres dettes | 2 268 263.00 | 2 044 729.00 | | 2 268 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 655.00 | 463 481.00 | | 116 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 639.00 | 4 982 551.00 | | 5 188 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 157.00 | 7 252 581.00 | | 6 759 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 046.00 | 4 855 700.00 | | 5 073 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 333.00 | | 9 729.00 | 405 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 938.00 | | 9 729.00 | 275 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 113.00 | 3 370.00 | | 123 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 3 370.00 | | 17 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 977.00 | 164 652.00 | 60 723.00 | 366 977.00 |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | 9 100.00 | 603.00 | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 359.00 | 98 610.00 | 17 093.00 | 25 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 336.00 | 263 262.00 | 77 816.00 | 392 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 333.00 | 61 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 929.00 | 16 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 600.00 | 1 110 600.00 | | 1 110 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
UP Prêts | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 111.00 | 5 408 111.00 | | 5 408 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VB T. V. A. | 768 357.00 | 768 357.00 | | 768 357.00 |
VC Groupe et associés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 876.00 | 2 061 876.00 | | 2 061 876.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 700.00 | 240 700.00 | | 240 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 124.00 | 6 577 457.00 | 45 667.00 | 6 623 124.00 |
VW T.V.A. | 1 132 564.00 | 1 132 564.00 | | 1 132 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 046.00 | 5 073 046.00 | | 5 073 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 293.00 | 99 364.00 | | 68 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 761.00 | 755 021.00 | | 691 761.00 |
ST Autres comptes | 360 316.00 | 290 093.00 | | 360 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 621.00 | 293 405.00 | | 258 621.00 |
YT Sous‐traitance | 11 177 425.00 | 13 456 380.00 | | 11 177 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 017.00 | 120.00 | | 79 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 025.00 | 46 386.00 | | 59 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 319.00 | 145 750.00 | | 127 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 873 804.00 | | | 2 873 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166 692.00 | 3 271 234.00 | | 2 166 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 567 142.00 | 14 795 020.00 | | 12 567 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |