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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 5 092.00 | 7 592.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 950.00 | 120 657.00 | 42 293.00 | 162 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 336.00 | 133 002.00 | 56 334.00 | 189 336.00 |
BT Marchandises | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CF Disponibilités | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 910.00 | | 333 910.00 | 333 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 246.00 | 133 002.00 | 390 244.00 | 523 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 46 163.00 | 31 237.00 | | 46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 653.00 | 64 926.00 | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 113 566.00 | 120 913.00 | | 113 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 7 701.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 511.00 | 86 022.00 | | 109 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 117 119.00 | | 135 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 673.00 | 34 980.00 | | 31 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 678.00 | 245 822.00 | | 276 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 244.00 | 366 735.00 | | 390 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 678.00 | 245 822.00 | | 276 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 945.00 | | 1 172 945.00 | 1 172 945.00 |
FG Production vendue services | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 336.00 | | 1 191 336.00 | 1 191 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 810.00 | 47 902.00 | | 53 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 12 819.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 12 819.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -12 819.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 21 679.00 | | 9 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 836.00 | 1 480 076.00 | | 1 202 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 183.00 | 1 415 150.00 | | 1 160 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 653.00 | 64 926.00 | | 42 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 796.00 | | 41 140.00 | 169 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 189 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 175 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 093.00 | | 41 140.00 | 156 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 275.00 | 16 183.00 | 18 456.00 | 135 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 022.00 | 16 183.00 | 18 456.00 | 128 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 775.00 | 42 025.00 | 5 750.00 | 47 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 4 063.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 6 853.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 24 199.00 | 32 873.00 | | 24 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 160.00 | 20 606.00 | | 22 160.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | 295.00 | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 064.00 | 4 032.00 | | 4 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 032.00 | 8 095.00 | | 7 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 266.00 | 60 628.00 | | 58 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |