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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 7 815.00 | 4 869.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 889.00 | 129 325.00 | 35 563.00 | 164 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 475.00 | 144 393.00 | 48 082.00 | 192 475.00 |
BT Marchandises | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 141 482.00 | | 141 482.00 | 141 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 868.00 | 144 393.00 | 381 475.00 | 525 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 46 816.00 | 46 163.00 | | 46 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 42 653.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 117 934.00 | 113 566.00 | | 117 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 534.00 | 109 511.00 | | 102 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 506.00 | 135 403.00 | | 131 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 31 673.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 542.00 | 276 678.00 | | 263 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 475.00 | 390 244.00 | | 381 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 542.00 | 276 678.00 | | 263 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 964.00 | | 1 080 964.00 | 1 080 964.00 |
FG Production vendue services | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 790.00 | | 1 194 790.00 | 1 194 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 125.00 | | 1 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 859.00 | 53 810.00 | | 49 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 464.00 | 5 338.00 | | 13 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 8 482.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | -2 942.00 | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 9 897.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 832.00 | 1 202 836.00 | | 1 199 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 465.00 | 1 160 183.00 | | 1 153 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 42 653.00 | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 336.00 | | 3 139.00 | 189 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 633.00 | | 1 939.00 | 175 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 200.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 002.00 | 11 391.00 | | 133 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | 11 391.00 | | 125 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 42 730.00 | 6 950.00 | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 968.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 237.00 | 7 350.00 | | 10 237.00 |
ST Autres comptes | 23 275.00 | 24 199.00 | | 23 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 178.00 | 22 160.00 | | 28 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | 4 557.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | 4 064.00 | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 7 032.00 | | 5 141.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 716.00 | 58 266.00 | | 62 716.00 |