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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 277.00 | 148 221.00 | 21 056.00 | 169 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 537.00 | 166 381.00 | 28 156.00 | 194 537.00 |
BT Marchandises | 222 895.00 | | 222 895.00 | 222 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 456.00 | | 387 456.00 | 387 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 993.00 | 166 381.00 | 415 612.00 | 581 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 288.00 | 153 300.00 | | 182 288.00 |
DL TOTAL (I) | 207 038.00 | 178 050.00 | | 207 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 656.00 | 119 162.00 | | 148 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 133 330.00 | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 574.00 | 345 400.00 | | 208 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 612.00 | 523 450.00 | | 415 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 574.00 | 345 400.00 | | 208 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 997.00 | | 4 540.00 | 189 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 644.00 | | 4 540.00 | 175 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 590.00 | 9 791.00 | | 156 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 337.00 | 9 791.00 | | 149 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VC Groupe et associés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 267.00 | 70 867.00 | 6 400.00 | 77 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |