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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 9 698.00 | 2 985.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 923.00 | 136 344.00 | 29 579.00 | 165 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 509.00 | 153 295.00 | 40 214.00 | 193 509.00 |
BT Marchandises | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 892.00 | | 374 892.00 | 374 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 401.00 | 153 295.00 | 415 106.00 | 568 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 184.00 | 46 816.00 | | 53 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | 46 368.00 | | 49 390.00 |
DL TOTAL (I) | 127 323.00 | 117 934.00 | | 127 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 142.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 051.00 | 102 534.00 | | 56 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 819.00 | 131 506.00 | | 174 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 29 359.00 | | 56 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 783.00 | 263 542.00 | | 287 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 106.00 | 381 475.00 | | 415 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 783.00 | 263 542.00 | | 287 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 793.00 | | 1 197 793.00 | 1 197 793.00 |
FG Production vendue services | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 495.00 | | 1 329 495.00 | 1 329 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 298.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 944.00 | 49 859.00 | | 55 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | 13 464.00 | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 13 464.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | -13 464.00 | | -7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 292.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 272.00 | 1 199 832.00 | | 1 337 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 882.00 | 1 153 465.00 | | 1 287 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 390.00 | 46 368.00 | | 49 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 475.00 | | 1 034.00 | 192 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 572.00 | | 1 034.00 | 177 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 393.00 | 8 902.00 | | 144 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 140.00 | 8 902.00 | | 137 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 29 762.00 | 6 950.00 | 36 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 783.00 | 287 783.00 | | 287 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 495.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 10 237.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 34 469.00 | 23 275.00 | | 34 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | 28 178.00 | | 30 437.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 025.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 3 646.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 5 141.00 | | 4 314.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 522.00 | 62 716.00 | | 85 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |