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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 426.00 | 128 694.00 | 30 732.00 | 159 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 686.00 | 146 854.00 | 37 832.00 | 184 686.00 |
BT Marchandises | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 285 054.00 | | 285 054.00 | 285 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 998.00 | 146 854.00 | 522 144.00 | 668 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 118 507.00 | 32 573.00 | | 118 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 168.00 | 89 934.00 | | 130 168.00 |
DL TOTAL (I) | 273 425.00 | 147 257.00 | | 273 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 130.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 087.00 | 80 851.00 | | 39 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 131 442.00 | | 122 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 461.00 | 89 740.00 | | 86 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 719.00 | 302 713.00 | | 248 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 144.00 | 449 970.00 | | 522 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 719.00 | 302 713.00 | | 248 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 728.00 | | 14 368.00 | 196 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 410.00 | 184 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 410.00 | 170 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 375.00 | | 14 368.00 | 182 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 097.00 | 9 260.00 | 24 503.00 | 162 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 844.00 | 9 260.00 | 24 503.00 | 154 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 505.00 | 18 105.00 | 6 400.00 | 24 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |