| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 11 294.00 | 1 389.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 691.00 | 143 550.00 | 26 142.00 | 169 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 278.00 | 162 097.00 | 35 181.00 | 197 278.00 |
BT Marchandises | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 790.00 | | 414 790.00 | 414 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 067.00 | 162 097.00 | 449 970.00 | 612 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 573.00 | 53 184.00 | | 32 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 934.00 | 49 390.00 | | 89 934.00 |
DL TOTAL (I) | 147 257.00 | 127 323.00 | | 147 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 851.00 | 56 051.00 | | 80 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 442.00 | 174 819.00 | | 131 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 56 781.00 | | 89 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 713.00 | 287 783.00 | | 302 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 970.00 | 415 106.00 | | 449 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 928.00 | | 1 365 928.00 | 1 365 928.00 |
FG Production vendue services | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 749.00 | | 1 539 749.00 | 1 539 749.00 |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 7 119.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 7 119.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -7 119.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 10 126.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 763.00 | 1 337 272.00 | | 1 544 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 830.00 | 1 287 882.00 | | 1 454 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 934.00 | 49 390.00 | | 89 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 509.00 | | 3 769.00 | 193 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 606.00 | | 3 769.00 | 178 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 295.00 | 8 802.00 | | 153 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 042.00 | 8 802.00 | | 146 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904.00 | 25 954.00 | 6 950.00 | 32 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |