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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 738.00 | 138 430.00 | 26 307.00 | 164 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 997.00 | 156 590.00 | 33 407.00 | 189 997.00 |
BT Marchandises | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 273 607.00 | | 273 607.00 | 273 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 040.00 | 156 590.00 | 523 450.00 | 680 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | | 118 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 300.00 | 130 168.00 | | 153 300.00 |
DL TOTAL (I) | 178 050.00 | 273 425.00 | | 178 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 358.00 | 39 087.00 | | 92 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 162.00 | 122 496.00 | | 119 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 330.00 | 86 461.00 | | 133 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 400.00 | 248 719.00 | | 345 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 450.00 | 522 144.00 | | 523 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 400.00 | 248 719.00 | | 345 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 686.00 | | 5 312.00 | 184 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 333.00 | | 5 312.00 | 170 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 854.00 | 9 736.00 | | 146 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 601.00 | 9 736.00 | | 139 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VI Groupe et associés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 400.00 | 345 400.00 | | 345 400.00 |