| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 091.00 | 1 047.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 204.00 | 132 949.00 | 197 254.00 | 330 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 392.00 | 134 041.00 | 200 351.00 | 334 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 122.00 | 134 041.00 | 439 081.00 | 573 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 179 948.00 | 165 647.00 | | 179 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 412.00 | 14 301.00 | | -9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 174 936.00 | 184 348.00 | | 174 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 843.00 | 17 190.00 | | 100 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | 64 927.00 | | 59 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 546.00 | 120 953.00 | | 96 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 2 249.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 145.00 | 208 156.00 | | 264 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 081.00 | 392 505.00 | | 439 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 013.00 | 208 157.00 | | 196 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 573.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 2 374.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 394.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 1 394.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 949.00 | 980.00 | | 31 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 891.00 | 610 955.00 | | 595 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 304.00 | 596 653.00 | | 605 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 413.00 | 14 302.00 | | -9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 155.00 | | 174 176.00 | 191 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 939.00 | 334 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 939.00 | 332 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 106.00 | | 174 176.00 | 189 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 528.00 | 47 587.00 | 18 073.00 | 104 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | 47 587.00 | 18 073.00 | 104 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 844.00 | 32 712.00 | 68 132.00 | 100 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 146.00 | 230 097.00 | 2 049.00 | 232 146.00 |
VW T.V.A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 145.00 | 196 014.00 | 68 132.00 | 264 145.00 |