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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 245 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 597 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 858 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240.00 | 4 000.00 | | 3 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 473.00 | 236 226.00 | | 100 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 871.00 | 35 486.00 | | 78 871.00 |
DL TOTAL (I) | 182 984.00 | 276 113.00 | | 182 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 637.00 | 377 129.00 | | 549 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 063.00 | 140 987.00 | | 108 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 106.00 | 147 681.00 | | 176 106.00 |
EA Autres dettes | 18 627.00 | 21 454.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 433.00 | 687 252.00 | | 924 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 417.00 | 963 364.00 | | 1 107 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 158 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 100.00 | 4 000.00 | | 75 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 563.00 | 4 000.00 | | 84 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 20 855.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | 20 855.00 | | 20 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 748.00 | -16 855.00 | | 63 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 16 167.00 | | 28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 324.00 | 1 118 471.00 | | 1 287 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 452.00 | 1 082 984.00 | | 1 208 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 871.00 | 35 486.00 | | 78 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 142.00 | | | 694 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 087.00 | 605 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 038.00 | 603 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 093.00 | | | 692 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 664.00 | 120 858.00 | 69 631.00 | 304 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 664.00 | 120 858.00 | 69 631.00 | 304 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 390.00 | 5 470.00 | 3 071.00 | 17 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390.00 | 5 470.00 | 3 071.00 | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 390.00 | 5 470.00 | 3 071.00 | 17 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 470.00 | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 631.00 | 549 631.00 | | 549 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 637.00 | 331 797.00 | 217 840.00 | 549 637.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 376.00 | 623 376.00 | 2 000.00 | 625 376.00 |
VW T.V.A. | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 433.00 | 706 593.00 | 217 840.00 | 924 433.00 |