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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 010 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 144 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 266 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 022.00 | 82 584.00 | | 137 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | 114 038.00 | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 296 205.00 | 297 022.00 | | 296 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 038.00 | 474 659.00 | | 370 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 910.00 | 72 000.00 | | 61 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 538.00 | 211 793.00 | | 210 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 564.00 | 393 013.00 | | 326 564.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 930.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 255.00 | 1 152 394.00 | | 970 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 459.00 | 1 449 417.00 | | 1 266 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 352 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 25 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 989.00 | 5 195.00 | | 12 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | 1 158.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 12 114.00 | | 13 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | -3 447.00 | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 45 599.00 | | 25 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 463.00 | 1 717 026.00 | | 1 569 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 280.00 | 1 602 988.00 | | 1 520 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 183.00 | 114 038.00 | | 49 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 123.00 | | 12 962.00 | 648 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 654 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 652 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 123.00 | | 12 962.00 | 646 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 128.00 | 105 978.00 | 6 789.00 | 433 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 128.00 | 105 978.00 | 6 789.00 | 433 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 968.00 | 4 611.00 | 22 160.00 | 27 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 968.00 | 4 611.00 | 22 160.00 | 27 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 968.00 | 4 611.00 | 22 160.00 | 27 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 500.00 | 1 016 500.00 | | 1 016 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 038.00 | 164 611.00 | 205 427.00 | 370 038.00 |
VI Groupe et associés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 430.00 | 1 076 430.00 | 2 000.00 | 1 078 430.00 |
VW T.V.A. | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 255.00 | 764 828.00 | 205 427.00 | 970 255.00 |