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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 384 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 496 286.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 236 226.00 | 201 817.00 | | 236 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | 34 409.00 | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 276 113.00 | 240 626.00 | | 276 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 129.00 | 364 743.00 | | 377 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 987.00 | 81 159.00 | | 140 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 681.00 | 123 606.00 | | 147 681.00 |
EA Autres dettes | 21 454.00 | 3 204.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 252.00 | 572 712.00 | | 687 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 364.00 | 828 338.00 | | 963 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 238.00 | 298 288.00 | | 420 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 26 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 28 552.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 855.00 | 1 738.00 | | 20 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | 17 550.00 | | 20 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 855.00 | 11 002.00 | | -16 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 10 011.00 | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 471.00 | 855 441.00 | | 1 118 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 984.00 | 821 032.00 | | 1 082 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 486.00 | 34 409.00 | | 35 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 173.00 | | 127 969.00 | 591 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 694 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 692 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 124.00 | | 127 969.00 | 589 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 237.00 | 122 426.00 | 25 000.00 | 207 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 237.00 | 122 426.00 | 25 000.00 | 207 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 11 674.00 | 7 936.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 11 674.00 | 7 936.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 653.00 | 11 674.00 | 22 936.00 | 28 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 674.00 | 22 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 492 808.00 | 492 808.00 | | 492 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 129.00 | 110 116.00 | 267 013.00 | 377 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 393.00 | 551 344.00 | 2 049.00 | 553 393.00 |
VW T.V.A. | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 252.00 | 420 238.00 | 267 013.00 | 687 252.00 |