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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 379 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 383 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 828 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 201 817.00 | 170 536.00 | | 201 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 31 281.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 240 626.00 | 206 217.00 | | 240 626.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 743.00 | 313 644.00 | | 364 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 85 129.00 | | 81 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | 124 798.00 | | 123 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 836.00 | | |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 2 142.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 712.00 | 528 550.00 | | 572 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 338.00 | 734 767.00 | | 828 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 288.00 | 291 676.00 | | 298 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 117 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552.00 | 117 500.00 | | 28 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 115.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 65 450.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 66 565.00 | | 17 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | 50 935.00 | | 11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 2 657.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 441.00 | 741 226.00 | | 855 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 032.00 | 709 945.00 | | 821 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | 31 281.00 | | 34 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 799.00 | | 141 343.00 | 481 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 969.00 | 591 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 969.00 | 589 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 750.00 | | 141 343.00 | 479 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 721.00 | 95 673.00 | 31 157.00 | 142 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | 95 673.00 | 31 157.00 | 142 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 354 603.00 | 338 219.00 | 16 383.00 | 354 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 743.00 | 90 320.00 | 274 424.00 | 364 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 338.00 | 377 906.00 | 18 432.00 | 396 338.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 712.00 | 298 288.00 | 274 424.00 | 572 712.00 |