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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 006 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 234 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 449 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 240.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 584.00 | 100 473.00 | | 82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 038.00 | 78 871.00 | | 114 038.00 |
DL TOTAL (I) | 297 022.00 | 182 984.00 | | 297 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 659.00 | 549 637.00 | | 474 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 793.00 | 108 063.00 | | 211 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 013.00 | 176 106.00 | | 393 013.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 18 627.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 394.00 | 924 433.00 | | 1 152 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 417.00 | 1 107 417.00 | | 1 449 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 936.00 | 706 593.00 | | 782 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 568 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 32 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 75 100.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 84 563.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 590.00 | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | 19 406.00 | | 5 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 818.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 20 815.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | 63 748.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 599.00 | 28 166.00 | | 45 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 026.00 | 1 287 324.00 | | 1 717 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 988.00 | 1 208 452.00 | | 1 602 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 038.00 | 78 871.00 | | 114 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 055.00 | | 83 988.00 | 605 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 921.00 | 648 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 921.00 | 646 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 055.00 | | 83 988.00 | 603 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 891.00 | 112 397.00 | 35 160.00 | 355 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 891.00 | 112 397.00 | 35 160.00 | 355 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 24 054.00 | 15 876.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 24 054.00 | 15 876.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 790.00 | 24 054.00 | 15 876.00 | 19 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 054.00 | 15 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 741.00 | 1 000 741.00 | | 1 000 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VB T. V. A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 659.00 | 105 201.00 | 369 458.00 | 474 659.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 419.00 | 1 084 419.00 | 2 000.00 | 1 086 419.00 |
VW T.V.A. | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 394.00 | 782 936.00 | 369 458.00 | 1 152 394.00 |