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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 577.00 | | 335 577.00 | 335 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 078.00 | | 339 078.00 | 339 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 961.00 | | 331 961.00 | 331 961.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 689.00 | | 395 689.00 | 395 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 767.00 | | 734 767.00 | 734 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 536.00 | 179 948.00 | | 170 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | -9 412.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 206 217.00 | 174 936.00 | | 206 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 644.00 | 100 843.00 | | 313 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 59 995.00 | | 85 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 798.00 | 96 546.00 | | 124 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 3 922.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 550.00 | 264 145.00 | | 528 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 767.00 | 439 081.00 | | 734 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 676.00 | 196 013.00 | | 291 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 507.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 47 000.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | 47 000.00 | | 117 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 2 185.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 450.00 | 12 866.00 | | 65 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 565.00 | 15 051.00 | | 66 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 935.00 | 31 949.00 | | 50 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 226.00 | 595 891.00 | | 741 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 945.00 | 605 304.00 | | 709 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 281.00 | -9 413.00 | | 31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 392.00 | | 264 683.00 | 334 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 277.00 | 481 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 277.00 | 479 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 343.00 | | 264 683.00 | 332 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 041.00 | 60 507.00 | 51 827.00 | 134 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 041.00 | 60 507.00 | 51 827.00 | 134 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 331 961.00 | | | 331 961.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 644.00 | 76 771.00 | 207 383.00 | 313 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 511.00 | 365 462.00 | 2 049.00 | 367 511.00 |
VW T.V.A. | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 550.00 | 291 676.00 | 207 383.00 | 528 550.00 |