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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 8 931.00 | 2 468.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 883.00 | 77 313.00 | 106 569.00 | 183 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 032.00 | 86 245.00 | 532 786.00 | 619 032.00 |
BT Marchandises | 79 311.00 | 5 151.00 | 74 159.00 | 79 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 855.00 | | 161 855.00 | 161 855.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 913.00 | 5 151.00 | 333 762.00 | 338 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 946.00 | 91 396.00 | 866 549.00 | 957 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DH Report à nouveau | | -75 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | 107 231.00 | | 45 386.00 |
DL TOTAL (I) | 127 550.00 | 82 164.00 | | 127 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 039.00 | 383 575.00 | | 282 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 776.00 | 129 400.00 | | 128 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 053.00 | 213 663.00 | | 163 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 827.00 | 44 088.00 | | 80 827.00 |
EA Autres dettes | 84 301.00 | 73 127.00 | | 84 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 998.00 | 843 854.00 | | 738 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 549.00 | 926 018.00 | | 866 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 589.00 | 573 484.00 | | 437 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 44 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 1 315.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 570.00 | 963 476.00 | | 1 041 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 184.00 | 856 145.00 | | 996 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | 107 231.00 | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 643.00 | | | 616 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 661.00 | 21 584.00 | | 64 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 661.00 | 21 584.00 | | 64 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 078.00 | 84 302.00 | | 213 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 039.00 | 109 406.00 | 172 633.00 | 282 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 585.00 | 232 936.00 | 23 649.00 | 256 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 999.00 | 437 590.00 | 172 633.00 | 738 999.00 |